清科投资学院第14期:资管新规时代下的私募基金业务

发布时间:2018-08-28 报告系列:学院课程 语言:中文

第一,针对资管新规时代下, 从2005年到2018年整个监管思路的演变过程做了极其详尽的说明。并从金融监管角度详细解读了《资管新规》 从金融监管的国内视角看《资管新规》 功能监管,又称功能性金融监管。这一概念是由哈佛商学院罗伯特·默顿最先提出的,是指基于金融体系基本功能而设计的更具连续性和一致性,并能实施跨产品、跨机构、跨市场协调的监管。 第一,功能性金融监管体制更适应混业经营对监管体制的要求。 第二,功能性金融监管体制能够更有效地防范金融风险。 第三,功能性金融监管体制更有利于促进我国的金融创新。 第二,国内外母基金行业发展现状。从国内、国外两个领域分别对母基金分类、母基金盈利来源进行了对比说明。 第三,详谈母基金募投管退策略。

清科投资学院第14期:政府引导基金绩效评价体系及投后管理策略

发布时间:2018-08-28 报告系列:学院课程 语言:中文

绩效评价体系的设立从政府政策目标出发,结合地方产业特点考核引导基金绩效,强调引导基金对本国创业投资和经济的引导示范作用,应将引导基金纳入公共财政考核评价体系,并定期对基金支持产业的政策目标、经济效益及其管理效能进行考核评价。

清科投资学院第14期:新监管下政府引导基金的投资策略运作难点与风控实务要点解析

发布时间:2018-08-28 报告系列:学院课程 语言:中文

政府引导基金主要采用母基金的运作方式,母基金最大的价值之一在于分散投资风险,通过对不同投资阶段、地区和策略的PE基金进行投资,逐渐降低新技术、新团队、新市场和经济周期等诸多因素带来的负面影响,使投资组合多样化,从而达到降低非系统性风险的目的,实现低风险却相对高收益的稳健回报。 一方面,兼顾来自出资单位“双创”工作的出发点;另一方面,通过挑选合理的市场化子基金,实现风险分散、抗周期配置、跨行业投资。

清科投资学院第14期:S基金的机遇与歌斐实践

发布时间:2018-08-28 报告系列:学院课程 语言:中文

中国的VC/PE基金从设立到退出的周期在5-10年,美国的VC/PE基金存续期较长,多为10年以上。无论是中国还是美国的LP,很难预测若干年后的基金回报率,因此LP有较高的“盲池”风险。 当一支VC/PE基金较为成熟的时候,投资组合里的项目质量、基金运营情况和基金财务数据可以更佳的反映出GP的投资管理能力。同时也可以更有依据性的预测本支基金最终的回报业绩。 因此,S基金在VC/PE基金成熟期之后进入时,有着更高的基金效益可见度,降低了盲池风险。

清科投资学院第13期:集成电路行业投资思考

发布时间:2018-08-03 报告系列:学院课程 语言:中文

从狭义角度来看,集成电路是半导体行业四大产品中最重要的组成部分,即通常意义下的芯片。 从广义角度来看,集成电路是整个半导体行业的代名词,是对半导体产业链的概括性描述。 芯片是大脑和心脏,传感器是五官和四肢,算法是意识和灵魂,三者共同构成人工智能的核心底层部分,也是国科投资在集成电路领域过去和未来几年内的主要投资方向。

清科投资学院第13期:硬科技改变世界-米磊

发布时间:2018-08-03 报告系列:学院课程 语言:中文

如何抓住新科技革命的机遇 谁有最好的人工智能&大数据基础设施 谁能获取最多、最全的数据 谁有最高、最快、最好的数据分析能力(计算能力 算法) 谁能最有效地利用与开发数据 谁就将成为新科技革命的策源地

清科投资学院第13期:创投之道与智能制造产业投资分析

发布时间:2018-08-03 报告系列:学院课程 语言:中文

2017年中国VC市场投资案例、投资金额、平均投资金额持续走高 2017年中国创投市场共发生4,822起投资案例,比2016全年增长30.9%。投资金额2,026亿元,比2016年全年增长54.3% 2017年中国创投市场平均投资额为4,565.89万元人民币,比2016年的平均投资金额上升18.9% 在优质项目稀缺的市场环境下,明星项目估值明显上升,致使平均投资金额不断走高

清科投资学院第12期:中国股权投资市场新格局下VC/PE行业投资策略

发布时间:2018-08-03 报告系列:学院课程 语言:中文

全球/中国股权投资发展趋势 多元化转向专业化 早期重于选赛道及赛道内三甲 综合性基金向专向基金发展 更加专业化的产业基金出现 技术驱动与模式驱动 早期几乎无区分,估值无差异 细化区分不同驱动方式 避免混淆造成的估值期限差异 回归基金的服务本质 根据基金策略服务于LP回报 根据基金背景服务于企业成长 清晰基金的目标,不是上帝

清科投资学院第13期:高端装备制造投资要点、退出实务及经典案例解析

发布时间:2018-08-03 报告系列:学院课程 语言:中文

1、信息化、智能化、柔性化、生态化的高端装备制造业迎来爆发式发展。 2、在智能制造、服务型制造、核心基础零部件、绿色化装备等方面迎来投资机会。

清科投资学院第12期:募资难困局下中国股权投资市场的募资策略

发布时间:2018-08-03 报告系列:学院课程 语言:中文

私募股权投资行业的全球演进与经济周期密切相关 全球私募股权行业快速发展于上世纪80年代中后期在北美地区发端 互联网泡沫破灭、欧债危机、次贷危机对私募股权行业造成一定冲击,PE基金募资规模一度缩水50%。2010年后随着北美地区经济复苏,2016年全球私募股权基金募集规模达到3900亿美元的新高 直达实体经济参与者,几乎贯穿了企业生命周期的整个阶段

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